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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
45665.70 |
|
7.90% |
| 2 |
新易盛 |
45498.46 |
|
7.87% |
| 3 |
中际旭创 |
44283.70 |
|
7.66% |
| 4 |
深南电路 |
41915.75 |
|
7.25% |
| 5 |
生益科技 |
35146.43 |
|
6.08% |
| 6 |
立讯精密 |
33789.02 |
|
5.84% |
| 7 |
天孚通信 |
27928.10 |
|
4.83% |
| 8 |
胜宏科技 |
26835.92 |
|
4.64% |
| 9 |
海光信息 |
20754.80 |
|
3.59% |
| 10 |
科泰电源 |
19932.67 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
10.53% |
20.48% |
67.02% |
91.87% |
2.26% |
157.09% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4957/10644 |
2180/10644 |
487/10644 |
308/10644 |
284/10644 |
6808/10644 |
43/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.5709 |
2.5709 |
0.0773 |
3.10% |
| 2026-01-14 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0370 |
1.51% |
| 2026-01-13 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0791 |
-3.12% |
| 2026-01-12 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
2.5396 |
2.5396 |
0.0017 |
0.07% |
