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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0119元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
380.40 |
|
9.01% |
| 2 |
中际旭创 |
371.39 |
|
8.79% |
| 3 |
百润股份 |
366.80 |
|
8.69% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
308.67 |
|
7.31% |
| 5 |
胜宏科技 |
268.37 |
|
6.35% |
| 6 |
东山精密 |
263.12 |
|
6.23% |
| 7 |
中宠股份 |
228.27 |
|
5.41% |
| 8 |
腾讯控股 |
193.70 |
|
4.59% |
| 9 |
贵州茅台 |
150.46 |
|
3.56% |
| 10 |
三生制药 |
115.04 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-1.34% |
3.29% |
20.52% |
34.55% |
37.11% |
3.83% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
9194/10620 |
9358/10620 |
2021/10620 |
3534/10620 |
2554/10620 |
2484/10620 |
7275/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1044 |
1.1163 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
1.0970 |
1.1089 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
1.1196 |
1.1315 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
1.1099 |
1.1218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.1094 |
1.1213 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0043 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0076 |
