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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0218元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
229.58 |
|
8.93% |
| 2 |
百润股份 |
221.15 |
|
8.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
220.35 |
|
8.57% |
| 4 |
中际旭创 |
219.60 |
|
8.54% |
| 5 |
腾讯控股 |
173.13 |
|
6.73% |
| 6 |
寒武纪 |
100.72 |
|
3.92% |
| 7 |
大中矿业 |
89.19 |
|
3.47% |
| 8 |
盛新锂能 |
86.42 |
|
3.36% |
| 9 |
美团-W |
83.04 |
|
3.23% |
| 10 |
洛阳钼业 |
75.80 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-1.20% |
-5.11% |
15.23% |
24.20% |
-0.51% |
-0.84% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
9802/10739 |
9156/10739 |
10272/10739 |
4744/10739 |
4905/10739 |
9766/10739 |
8656/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0831 |
1.1049 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.0820 |
1.1038 |
0.0233 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
1.0591 |
1.0809 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
1.0697 |
1.0915 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
1.0892 |
1.1110 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-22 |
0.0099 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0043 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0076 |
