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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0218元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0685 |
1.0903 |
-0.0186 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.0867 |
1.1085 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.0875 |
1.1093 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0831 |
1.1049 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0820 |
1.1038 |
0.0234 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.0591 |
1.0809 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
1.0697 |
1.0915 |
-0.0199 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
1.0892 |
1.1110 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.0976 |
1.1194 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0936 |
1.1154 |
-0.0397 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.1325 |
1.1543 |
-0.0393 |
-3.29 |
| 2026-01-29 |
1.1710 |
1.1928 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.1810 |
1.2028 |
0.0413 |
3.55 |
| 2026-01-27 |
1.1405 |
1.1623 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1415 |
1.1633 |
0.0100 |
0.87 |
| 2026-01-23 |
1.1317 |
1.1535 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.1216 |
1.1434 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.1164 |
1.1382 |
0.0085 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.1179 |
1.1298 |
-0.0121 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.1299 |
1.1418 |
0.0033 |
0.29 |