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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
87.03 |
|
1.99% |
| 2 |
上海家化 |
59.48 |
|
1.36% |
| 3 |
波司登 |
55.07 |
|
1.26% |
| 4 |
中通快递-W |
54.54 |
|
1.24% |
| 5 |
燕京啤酒 |
50.95 |
|
1.16% |
| 6 |
东方证券 |
49.74 |
|
1.14% |
| 7 |
中国人寿 |
48.42 |
|
1.11% |
| 8 |
中金公司 |
48.45 |
|
1.11% |
| 9 |
万达电影 |
46.78 |
|
1.07% |
| 10 |
中国太保 |
45.82 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22海通07 |
305.88 |
3.00 |
6.98% |
| 2 |
25广州产投SCP001 |
303.93 |
3.00 |
6.94% |
| 3 |
25亦庄投资SCP001 |
302.57 |
3.00 |
6.91% |
| 4 |
25苏交通SCP009 |
302.39 |
3.00 |
6.90% |
| 5 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2025-11-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.33% |
-0.17% |
2.48% |
4.14% |
3.87% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-4.25% |
2.95% |
17.61% |
15.57% |
14.75% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-3.05% |
1.65% |
16.62% |
18.57% |
18.53% |
13.80% |
| 同类型阶段排名 |
2188/10492 |
2540/10492 |
6827/10492 |
8158/10492 |
8005/10492 |
7700/10492 |
6040/10492 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0046 |
-0.43% |
