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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-11-26 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-24 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-11-20 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-19 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-18 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-11-17 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-14 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-11-13 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-12 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-11 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-10 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-11-07 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-06 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-11-05 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-04 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-11-03 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14 |