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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0194 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0159 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0332 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0242 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0385 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0492 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0142 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0166 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0248 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0158 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0111 |
0.71 |