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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0280 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0284 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0251 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0190 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0197 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0316 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0373 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0724 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0243 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0385 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0172 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0345 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0189 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0297 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0115 |
-0.73 |