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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
844.58 |
|
0.76% |
| 2 |
大金重工 |
528.33 |
|
0.48% |
| 3 |
源杰科技 |
518.40 |
|
0.47% |
| 4 |
雅化集团 |
521.77 |
|
0.47% |
| 5 |
鹏辉能源 |
522.63 |
|
0.47% |
| 6 |
奥飞数据 |
509.08 |
|
0.46% |
| 7 |
华峰测控 |
503.10 |
|
0.45% |
| 8 |
精达股份 |
463.77 |
|
0.42% |
| 9 |
淳中科技 |
451.22 |
|
0.41% |
| 10 |
福晶科技 |
459.20 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
7.65% |
6.69% |
27.10% |
64.64% |
19.82% |
71.96% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
2808/6926 |
1658/6926 |
2073/6926 |
1486/6926 |
1359/6926 |
1501/6926 |
1267/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0202 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0391 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0576 |
-3.35% |
| 2026-05-20 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0076 |
0.44% |
