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- 基金估值：
-
[02-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周小波
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
101.30 |
|
4.14% |
| 2 |
中国太保 |
91.55 |
|
3.74% |
| 3 |
工商银行 |
78.77 |
|
3.22% |
| 4 |
贵州茅台 |
69.04 |
|
2.82% |
| 5 |
长江电力 |
62.08 |
|
2.54% |
| 6 |
中国银行 |
52.63 |
|
2.15% |
| 7 |
立讯精密 |
52.36 |
|
2.14% |
| 8 |
农业银行 |
52.23 |
|
2.13% |
| 9 |
迈为股份 |
49.21 |
|
2.01% |
| 10 |
双环传动 |
48.66 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2024-01-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.32% |
-11.07% |
-11.25% |
-14.32% |
-14.91% |
-11.07% |
-14.91% |
| 沪深300指数 |
-1.88% |
-6.29% |
-10.00% |
-19.91% |
-22.65% |
-6.29% |
-39.92% |
| 同类型平均收益率 |
-3.30% |
-9.39% |
-10.39% |
-15.93% |
-19.20% |
-9.49% |
-21.82% |
| 同类型阶段排名 |
6503/9215 |
5219/9215 |
4549/9215 |
3820/9215 |
3681/9215 |
5092/9215 |
3691/9215 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-31 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0172 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0267 |
-2.94% |
| 2024-01-26 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0164 |
1.82% |
