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- 基金估值：
-
[02-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周小波
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-31 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0125 |
-1.45 |
| 2024-01-30 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0172 |
-1.95 |
| 2024-01-29 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0267 |
-2.94 |
| 2024-01-26 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0078 |
-0.85 |
| 2024-01-25 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0164 |
1.82 |
| 2024-01-24 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0043 |
0.48 |
| 2024-01-23 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0128 |
1.45 |
| 2024-01-22 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0218 |
-2.41 |
| 2024-01-19 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2024-01-18 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0098 |
1.09 |
| 2024-01-17 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0198 |
-2.16 |
| 2024-01-16 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0010 |
0.11 |
| 2024-01-15 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-01-12 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2024-01-11 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0050 |
0.54 |
| 2024-01-10 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2024-01-09 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0033 |
0.36 |
| 2024-01-08 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0108 |
-1.16 |
| 2024-01-05 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0106 |
-1.12 |
| 2024-01-04 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0039 |
-0.41 |