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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
107.97 |
|
5.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
95.85 |
|
5.00% |
| 3 |
中际旭创 |
71.98 |
|
3.76% |
| 4 |
新易盛 |
43.09 |
|
2.25% |
| 5 |
美的集团 |
42.29 |
|
2.21% |
| 6 |
长江电力 |
36.45 |
|
1.90% |
| 7 |
立讯精密 |
32.40 |
|
1.69% |
| 8 |
比亚迪 |
29.68 |
|
1.55% |
| 9 |
恒瑞医药 |
29.28 |
|
1.53% |
| 10 |
阳光电源 |
27.37 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-3.25% |
-2.77% |
-6.81% |
15.43% |
-2.77% |
0.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4251/6770 |
2054/6770 |
3982/6770 |
4814/6770 |
3553/6770 |
3989/6770 |
5074/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0240 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0070 |
-0.50% |
