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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.38 |
|
6.08% |
| 2 |
宁德时代 |
122.21 |
|
5.75% |
| 3 |
美的集团 |
45.14 |
|
2.12% |
| 4 |
长江电力 |
43.62 |
|
2.05% |
| 5 |
比亚迪 |
38.63 |
|
1.82% |
| 6 |
恒瑞医药 |
36.60 |
|
1.72% |
| 7 |
立讯精密 |
36.31 |
|
1.71% |
| 8 |
中芯国际 |
33.73 |
|
1.59% |
| 9 |
药明康德 |
31.95 |
|
1.50% |
| 10 |
五粮液 |
30.37 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
0.72% |
-4.15% |
18.62% |
16.08% |
16.08% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4834/6529 |
4521/6529 |
4800/6529 |
2881/6529 |
4007/6529 |
3960/6529 |
4490/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0030 |
0.21% |
