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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 王宇超
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
5075.51 |
50.00 |
7.22% |
| 2 |
25厦国贸SCP005 |
5013.90 |
50.00 |
7.14% |
| 3 |
23锡产业MTN003 |
4087.04 |
40.00 |
5.82% |
| 4 |
23渝两江MTN001A |
4070.27 |
40.00 |
5.79% |
| 5 |
22东部机场MTN002(绿色) |
3899.80 |
38.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.45% |
0.47% |
1.08% |
1.08% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2463/8770 |
4021/8770 |
4996/8770 |
4885/8770 |
5256/8770 |
4991/8770 |
5407/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0654 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0653 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0651 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0651 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
