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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 张雪,王宇超
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23锡产业MTN003 |
4106.69 |
40.00 |
6.24% |
| 2 |
23渝两江MTN001A |
4090.63 |
40.00 |
6.22% |
| 3 |
25进出01 |
4048.36 |
40.00 |
6.15% |
| 4 |
25湘建工SCP001(科创债) |
3026.35 |
30.00 |
4.60% |
| 5 |
25龙城发展CP003 |
3011.19 |
30.00 |
4.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.38% |
0.67% |
1.19% |
0.25% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6279/8836 |
6070/8836 |
5577/8836 |
5604/8836 |
5779/8836 |
6771/8836 |
5357/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0681 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0681 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0679 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0678 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0677 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
