加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 王宇超
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
5075.51 |
50.00 |
7.22% |
| 2 |
25厦国贸SCP005 |
5013.90 |
50.00 |
7.14% |
| 3 |
23锡产业MTN003 |
4087.04 |
40.00 |
5.82% |
| 4 |
23渝两江MTN001A |
4070.27 |
40.00 |
5.79% |
| 5 |
22东部机场MTN002(绿色) |
3899.80 |
38.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.48% |
0.41% |
0.98% |
0.03% |
6.67% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3502/8770 |
4151/8770 |
4820/8770 |
4781/8770 |
5170/8770 |
3829/8770 |
5368/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0656 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0657 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0657 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0654 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0653 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
