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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李一帆
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
2478.54 |
|
9.09% |
| 2 |
奥特维 |
2456.30 |
|
9.01% |
| 3 |
东方日升 |
1697.83 |
|
6.23% |
| 4 |
晶盛机电 |
1679.36 |
|
6.16% |
| 5 |
德业股份 |
1526.25 |
|
5.60% |
| 6 |
福斯特 |
1490.52 |
|
5.47% |
| 7 |
世运电路 |
1352.19 |
|
4.96% |
| 8 |
艾罗能源 |
1346.11 |
|
4.94% |
| 9 |
固德威 |
1339.80 |
|
4.91% |
| 10 |
信维通信 |
1334.93 |
|
4.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
260.69 |
2.60 |
0.96% |
| 2 |
25国债08 |
243.19 |
2.40 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
-9.53% |
-7.30% |
18.10% |
53.40% |
-2.20% |
8.02% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.18% |
7.78% |
29.99% |
6.11% |
23.47% |
| 同类型阶段排名 |
3280/10886 |
10828/10886 |
9753/10886 |
1883/10886 |
2077/10886 |
9487/10886 |
6968/10886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0089 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0051 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0172 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0083 |
-0.95% |
