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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李一帆
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0233 |
-2.35 |
| 2026-01-19 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0231 |
2.38 |
| 2026-01-16 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0372 |
3.99 |
| 2026-01-15 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0078 |
-0.84 |
| 2026-01-13 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0324 |
-3.37 |
| 2026-01-12 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0318 |
3.42 |
| 2026-01-09 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0067 |
-0.71 |
| 2026-01-08 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0250 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0141 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0370 |
4.09 |
| 2025-12-25 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0172 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0151 |
1.73 |