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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0042 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0099 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0093 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0059 |
-0.69 |
| 2025-12-03 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0060 |
0.70 |
| 2025-12-02 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0076 |
0.89 |