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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
4.92 |
|
0.05% |
| 2 |
东阿阿胶 |
2.47 |
|
0.02% |
| 3 |
以岭药业 |
2.08 |
|
0.02% |
| 4 |
华润三九 |
1.99 |
|
0.02% |
| 5 |
众生药业 |
1.12 |
|
0.01% |
| 6 |
红日药业 |
1.10 |
|
0.01% |
| 7 |
吉林敖东 |
1.51 |
|
0.01% |
| 8 |
葵花药业 |
0.78 |
|
0.01% |
| 9 |
贵州百灵 |
0.97 |
|
0.01% |
| 10 |
仁和药业 |
0.80 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-1.79% |
-6.60% |
-6.12% |
-0.04% |
0.67% |
-12.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6398/6671 |
4671/6671 |
6023/6671 |
5996/6671 |
5978/6671 |
5133/6671 |
6061/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2026-02-11 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0030 |
0.35% |
