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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
36.12 |
|
1.15% |
| 2 |
长江电力 |
34.99 |
|
1.11% |
| 3 |
工商银行 |
26.68 |
|
0.85% |
| 4 |
农业银行 |
25.00 |
|
0.80% |
| 5 |
建设银行 |
24.75 |
|
0.79% |
| 6 |
浙能电力 |
24.53 |
|
0.78% |
| 7 |
交通银行 |
24.06 |
|
0.77% |
| 8 |
邮储银行 |
24.24 |
|
0.77% |
| 9 |
中国银行 |
24.25 |
|
0.77% |
| 10 |
中国神华 |
21.33 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
84.03 |
0.83 |
81.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
1.20% |
1.13% |
0.99% |
2.18% |
0.99% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
689/8772 |
1016/8772 |
1229/8772 |
2567/8772 |
2553/8772 |
1210/8772 |
6505/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0050 |
0.48% |
