加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
36.12 |
|
1.15% |
| 2 |
长江电力 |
34.99 |
|
1.11% |
| 3 |
工商银行 |
26.68 |
|
0.85% |
| 4 |
农业银行 |
25.00 |
|
0.80% |
| 5 |
建设银行 |
24.75 |
|
0.79% |
| 6 |
浙能电力 |
24.53 |
|
0.78% |
| 7 |
交通银行 |
24.06 |
|
0.77% |
| 8 |
邮储银行 |
24.24 |
|
0.77% |
| 9 |
中国银行 |
24.25 |
|
0.77% |
| 10 |
中国神华 |
21.33 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
84.03 |
0.83 |
81.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.04% |
0.86% |
0.69% |
1.75% |
0.71% |
4.15% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
960/8770 |
952/8770 |
1938/8770 |
3235/8770 |
2988/8770 |
1586/8770 |
6605/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.05% |
