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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
36.12 |
|
1.15% |
| 2 |
长江电力 |
34.99 |
|
1.11% |
| 3 |
工商银行 |
26.68 |
|
0.85% |
| 4 |
农业银行 |
25.00 |
|
0.80% |
| 5 |
建设银行 |
24.75 |
|
0.79% |
| 6 |
浙能电力 |
24.53 |
|
0.78% |
| 7 |
交通银行 |
24.06 |
|
0.77% |
| 8 |
邮储银行 |
24.24 |
|
0.77% |
| 9 |
中国银行 |
24.25 |
|
0.77% |
| 10 |
中国神华 |
21.33 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
84.03 |
0.83 |
81.64% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
1.51% |
1.50% |
1.43% |
2.61% |
1.36% |
4.76% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
813/8781 |
878/8781 |
1360/8781 |
2098/8781 |
2287/8781 |
1149/8781 |
6416/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0017 |
0.16% |
