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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
111252.03 |
|
9.28% |
| 2 |
中天科技 |
106865.86 |
|
8.92% |
| 3 |
亨通光电 |
104029.41 |
|
8.68% |
| 4 |
协创数据 |
77889.23 |
|
6.50% |
| 5 |
佰维存储 |
76033.52 |
|
6.34% |
| 6 |
德明利 |
75358.40 |
|
6.29% |
| 7 |
亚翔集成 |
73185.73 |
|
6.11% |
| 8 |
宏景科技 |
72976.08 |
|
6.09% |
| 9 |
杭电股份 |
71300.58 |
|
5.95% |
| 10 |
国科微 |
65355.00 |
|
5.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家联转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.51% |
7.35% |
41.71% |
125.88% |
161.01% |
100.13% |
116.99% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
9751/10976 |
1869/10976 |
163/10976 |
3/10976 |
189/10976 |
2/10976 |
489/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0543 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.1142 |
-5.44% |
| 2026-05-20 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0156 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0200 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
2.0625 |
2.0625 |
0.0391 |
1.93% |
