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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
28013.78 |
|
9.05% |
| 2 |
中航成飞 |
23439.73 |
|
7.58% |
| 3 |
洪都航空 |
22740.08 |
|
7.35% |
| 4 |
中航西飞 |
21496.26 |
|
6.95% |
| 5 |
航发动力 |
20668.20 |
|
6.68% |
| 6 |
天秦装备 |
16542.23 |
|
5.35% |
| 7 |
湘电股份 |
15428.07 |
|
4.99% |
| 8 |
睿创微纳 |
14150.40 |
|
4.57% |
| 9 |
长盈通 |
13416.31 |
|
4.34% |
| 10 |
理工导航 |
12984.40 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.18% |
5.60% |
-5.51% |
-3.17% |
22.66% |
23.61% |
4.81% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
187/6507 |
1481/6507 |
5119/6507 |
6078/6507 |
2942/6507 |
2971/6507 |
4839/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0117 |
1.14% |
| 2025-12-26 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0322 |
3.24% |
| 2025-12-24 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0260 |
2.68% |
