中欧高端装备股票发起C 净资产规模 16.17 亿元，比上期增加 -41.68% , 股票配置占比上期增加 -40.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.28 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 5.95 | 0.84 | 4.37 | 16.17 | 19.26 |
| 2025-09-30 | 29.01 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 11.59 | 0.07 | 0.23 | 27.72 | 32.90 |
| 2025-06-30 | 7.66 | 88.85 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 9.09 | 0.17 | 2.02 | 6.72 | 8.62 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 82.18 | 0.00 | 0.21 | 0.13 | 9.05 | 0.12 | 8.56 | 1.09 | 1.42 |
| 2024-12-31 | 0.80 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.44 | 0.01 | 1.56 | 0.66 | 0.88 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.73 | 0.01 | 1.17 | 0.63 | 0.82 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.87 | 0.01 | 0.67 | 0.62 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.56 | 0.01 | 0.93 | 0.65 | 0.81 |