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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0138 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0121 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0242 |
2.37 |
| 2026-03-27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0187 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0227 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0209 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0399 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0279 |
-2.64 |
| 2026-03-19 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0303 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0236 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0231 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0321 |
-2.87 |
| 2026-03-12 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0369 |
-3.20 |
| 2026-03-11 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0261 |
-2.21 |
| 2026-03-10 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0220 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0192 |
-1.63 |
| 2026-03-06 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0232 |
2.01 |
| 2026-03-05 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0018 |
0.16 |