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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0166 |
1.61 |
| 2025-12-30 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0117 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0322 |
3.24 |
| 2025-12-24 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0260 |
2.68 |
| 2025-12-23 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0147 |
-1.49 |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0099 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0061 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0231 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0183 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0114 |
1.18 |
| 2025-12-09 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0101 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0211 |
2.22 |
| 2025-12-04 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0024 |
0.25 |