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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23大唐集MTN002B(能源保供特别债) |
1034.27 |
10.00 |
6.51% |
| 2 |
21进出16 |
1030.77 |
10.00 |
6.49% |
| 3 |
23上海银行01 |
1028.14 |
10.00 |
6.47% |
| 4 |
23海通09 |
1022.29 |
10.00 |
6.43% |
| 5 |
25沪电力SCP020 |
1005.25 |
10.00 |
6.33% |
| 6 |
卫宁转债 |
25.82 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-1.10% |
-1.09% |
-0.74% |
0.26% |
-0.46% |
12.86% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
9503/11108 |
7135/11108 |
7309/11108 |
8005/11108 |
8770/11108 |
7597/11108 |
6045/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0016 |
0.14% |
