加载中...
- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23大唐集MTN002B(能源保供特别债) |
1034.27 |
10.00 |
6.51% |
| 2 |
21进出16 |
1030.77 |
10.00 |
6.49% |
| 3 |
23上海银行01 |
1028.14 |
10.00 |
6.47% |
| 4 |
23海通09 |
1022.29 |
10.00 |
6.43% |
| 5 |
25沪电力SCP020 |
1005.25 |
10.00 |
6.33% |
| 6 |
卫宁转债 |
25.82 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.43% |
0.08% |
-0.03% |
2.39% |
0.50% |
13.86% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
3274/11016 |
6371/11016 |
5396/11016 |
7963/11016 |
8460/11016 |
7215/11016 |
6096/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
