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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥能源 |
408.14 |
|
2.10% |
| 2 |
华能国际电力股份 |
348.83 |
|
1.80% |
| 3 |
北控水务集团 |
276.85 |
|
1.43% |
| 4 |
菜百股份 |
236.01 |
|
1.22% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
231.42 |
|
1.19% |
| 6 |
招商银行 |
218.92 |
|
1.13% |
| 7 |
中国移动 |
196.04 |
|
1.01% |
| 8 |
粤海投资 |
122.66 |
|
0.63% |
| 9 |
长江电力 |
108.76 |
|
0.56% |
| 10 |
中国移动 |
103.31 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
1040.68 |
10.00 |
5.36% |
| 2 |
24平证01 |
1021.50 |
10.00 |
5.26% |
| 3 |
25招证S9 |
1005.72 |
10.00 |
5.18% |
| 4 |
25广州港SCP006 |
1005.89 |
10.00 |
5.18% |
| 5 |
25首钢SCP007 |
1005.19 |
10.00 |
5.18% |
| 6 |
冀东转债 |
177.04 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
冀东转债 |
177.04 |
0.00 |
0.91% |
| 8 |
锂科转债 |
67.53 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
锂科转债 |
67.53 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
卫宁转债 |
24.94 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.01% |
0.46% |
0.54% |
3.76% |
0.46% |
14.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3572/10858 |
1670/10858 |
4581/10858 |
4622/10858 |
7712/10858 |
4652/10858 |
4241/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0010 |
-0.09% |
