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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文龙
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
21016.22 |
|
9.36% |
| 2 |
豪迈科技 |
14522.26 |
|
6.47% |
| 3 |
三环集团 |
12136.14 |
|
5.41% |
| 4 |
百龙创园 |
9794.06 |
|
4.36% |
| 5 |
毛戈平 |
9628.55 |
|
4.29% |
| 6 |
理想汽车-W |
9417.77 |
|
4.20% |
| 7 |
宁德时代 |
9370.62 |
|
4.17% |
| 8 |
中际联合 |
8943.92 |
|
3.98% |
| 9 |
圣农发展 |
8504.75 |
|
3.79% |
| 10 |
西麦食品 |
8302.90 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8352.65 |
83.00 |
3.72% |
| 2 |
24国债21 |
3087.90 |
30.50 |
1.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
0.23% |
-2.36% |
14.52% |
25.94% |
25.94% |
33.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8418/10633 |
7232/10633 |
7335/10633 |
4705/10633 |
3922/10633 |
3863/10633 |
2230/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0019 |
0.14% |
