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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文龙
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
13217.33 |
|
6.98% |
| 2 |
九号公司 |
12832.04 |
|
6.77% |
| 3 |
西麦食品 |
11821.65 |
|
6.24% |
| 4 |
百龙创园 |
9529.16 |
|
5.03% |
| 5 |
毛戈平 |
9105.33 |
|
4.81% |
| 6 |
三环集团 |
8381.40 |
|
4.42% |
| 7 |
宁德时代 |
7998.92 |
|
4.22% |
| 8 |
豪迈科技 |
7541.79 |
|
3.98% |
| 9 |
马应龙 |
7423.08 |
|
3.92% |
| 10 |
阳光电源 |
7333.17 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10747.43 |
106.40 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
2.81% |
2.07% |
12.24% |
31.34% |
3.54% |
37.77% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.83% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
8556/10715 |
6112/10715 |
6432/10715 |
5372/10715 |
4332/10715 |
6077/10715 |
2130/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0062 |
-0.44% |
