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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,刘禹含
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
13808.20 |
138.00 |
3.54% |
| 2 |
23华夏银行债02 |
13202.00 |
130.00 |
3.39% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
10410.99 |
100.00 |
2.67% |
| 4 |
25北新建材SCP004 |
10012.56 |
100.00 |
2.57% |
| 5 |
21农发08 |
8131.02 |
80.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.47% |
0.61% |
1.60% |
0.03% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3856/8770 |
4770/8770 |
5135/8770 |
3697/8770 |
3365/8770 |
4682/8770 |
2307/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
