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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1354.53 |
|
7.52% |
| 2 |
宁德时代 |
1330.62 |
|
7.39% |
| 3 |
腾讯控股 |
1246.93 |
|
6.93% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
727.96 |
|
4.04% |
| 5 |
三生制药 |
666.93 |
|
3.71% |
| 6 |
德科立 |
603.32 |
|
3.35% |
| 7 |
苑东生物 |
576.08 |
|
3.20% |
| 8 |
绿联科技 |
497.76 |
|
2.77% |
| 9 |
完美世界 |
477.28 |
|
2.65% |
| 10 |
华友钴业 |
456.69 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
0.45% |
-3.67% |
24.76% |
24.28% |
24.08% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3853/10575 |
7803/10575 |
8586/10575 |
3110/10575 |
3967/10575 |
3991/10575 |
6787/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0148 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0179 |
1.73% |
