加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1354.53 |
|
7.52% |
| 2 |
宁德时代 |
1330.62 |
|
7.39% |
| 3 |
腾讯控股 |
1246.93 |
|
6.93% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
727.96 |
|
4.04% |
| 5 |
三生制药 |
666.93 |
|
3.71% |
| 6 |
德科立 |
603.32 |
|
3.35% |
| 7 |
苑东生物 |
576.08 |
|
3.20% |
| 8 |
绿联科技 |
497.76 |
|
2.77% |
| 9 |
完美世界 |
477.28 |
|
2.65% |
| 10 |
华友钴业 |
456.69 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-2.29% |
-6.49% |
18.68% |
21.60% |
21.60% |
4.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9483/10633 |
9688/10633 |
9021/10633 |
3879/10633 |
4562/10633 |
4516/10633 |
7092/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0005 |
0.05% |
