加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0174 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-02-11 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0138 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0349 |
3.15 |
| 2026-02-03 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0142 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0268 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0153 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0288 |
2.61 |
| 2026-01-28 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0149 |
1.37 |
| 2026-01-27 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0153 |
1.42 |
| 2026-01-19 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0037 |
0.34 |