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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0270 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0109 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0148 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0179 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0137 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0122 |
-1.15 |