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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱水媚
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
6075.68 |
60.00 |
6.87% |
| 2 |
24国开03 |
5117.47 |
50.00 |
5.79% |
| 3 |
24长城03 |
5104.95 |
50.00 |
5.77% |
| 4 |
24东财证券12 |
5070.26 |
50.00 |
5.73% |
| 5 |
24广发13 |
5070.55 |
50.00 |
5.73% |
| 6 |
徐租05A2 |
183.25 |
20.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.11% |
0.68% |
1.29% |
1.62% |
1.16% |
9.27% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
4469/9019 |
4867/9019 |
4136/9019 |
4521/9019 |
5034/9019 |
4622/9019 |
2773/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
