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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱水媚
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23厦门国际银行01 |
13465.28 |
130.00 |
8.67% |
| 2 |
25农发11 |
12110.28 |
120.00 |
7.79% |
| 3 |
24永赢金租债02 |
8129.10 |
80.00 |
5.23% |
| 4 |
24悦达MTN002 |
7071.60 |
70.00 |
4.55% |
| 5 |
24永川高新MTN003 |
7033.80 |
70.00 |
4.53% |
| 6 |
徐租05A2 |
1232.30 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.17% |
0.61% |
0.10% |
0.94% |
-0.05% |
9.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6552/8770 |
4165/8770 |
3444/8770 |
5951/8770 |
5369/8770 |
6604/8770 |
3286/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
