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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6488.38 |
|
0.56% |
| 2 |
洛阳钼业 |
3032.98 |
|
0.26% |
| 3 |
北方稀土 |
2445.03 |
|
0.21% |
| 4 |
华友钴业 |
1804.17 |
|
0.16% |
| 5 |
中国铝业 |
1830.50 |
|
0.16% |
| 6 |
赣锋锂业 |
1794.75 |
|
0.16% |
| 7 |
中金黄金 |
1573.75 |
|
0.14% |
| 8 |
赤峰黄金 |
1453.72 |
|
0.13% |
| 9 |
山东黄金 |
1474.44 |
|
0.13% |
| 10 |
云铝股份 |
1307.02 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
49521.17 |
491.50 |
4.30% |
| 2 |
25国债13 |
2544.27 |
25.20 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.51% |
-5.14% |
-18.70% |
12.84% |
83.85% |
2.73% |
85.90% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
5105/6976 |
5620/6976 |
6797/6976 |
2575/6976 |
787/6976 |
4221/6976 |
737/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0107 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0557 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0271 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0117 |
-0.63% |
