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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0699 |
-3.34 |
| 2026-02-12 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0113 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0491 |
2.41 |
| 2026-02-10 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0410 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.9953 |
1.9953 |
0.0053 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0951 |
-4.56 |
| 2026-02-04 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0534 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.1620 |
-7.40 |
| 2026-01-30 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.1843 |
-7.77 |
| 2026-01-29 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0400 |
1.71 |
| 2026-01-28 |
2.3329 |
2.3329 |
0.1315 |
5.97 |
| 2026-01-27 |
2.2014 |
2.2014 |
-0.0154 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
2.2168 |
2.2168 |
0.1022 |
4.83 |
| 2026-01-23 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0511 |
2.48 |
| 2026-01-22 |
2.0635 |
2.0635 |
-0.0153 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0546 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0035 |
0.17 |