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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.69亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0272 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0583 |
3.88 |
| 2026-03-30 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0261 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0242 |
-1.56 |
| 2026-03-26 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0515 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0129 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0133 |
-0.83 |
| 2026-03-23 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0182 |
1.15 |
| 2026-03-20 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0379 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0161 |
-0.98 |
| 2026-03-17 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-16 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0211 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0311 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0334 |
2.07 |
| 2026-03-06 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0323 |
-1.96 |