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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.69亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0349 |
-2.06 |
| 2026-02-11 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0193 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0388 |
2.36 |
| 2026-02-05 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0172 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0536 |
-3.12 |
| 2026-02-03 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0331 |
-1.89 |
| 2026-02-02 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0093 |
0.53 |
| 2026-01-30 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0362 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0177 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0227 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0194 |
1.11 |
| 2026-01-21 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0224 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0446 |
-2.53 |
| 2026-01-16 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0088 |
0.50 |