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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-04-20 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2026-04-17 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0178 |
1.00 |
| 2026-04-16 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0171 |
0.97 |
| 2026-04-15 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0206 |
1.18 |
| 2026-04-14 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0367 |
2.14 |
| 2026-04-13 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0207 |
1.22 |
| 2026-04-10 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0172 |
1.03 |
| 2026-04-09 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0162 |
0.98 |
| 2026-04-08 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0729 |
4.59 |
| 2026-04-02 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0272 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0583 |
3.88 |
| 2026-03-30 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0261 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0242 |
-1.56 |
| 2026-03-26 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0515 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0129 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0133 |
-0.83 |
| 2026-03-23 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0182 |
1.15 |
| 2026-03-20 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0379 |
-2.33 |