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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.69亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0224 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0446 |
-2.53 |
| 2026-01-16 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0287 |
-1.61 |
| 2026-01-13 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0164 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0179 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0068 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0119 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0150 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0109 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0113 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0109 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0263 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0293 |
1.72 |