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- 基金估值：
- [01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5279 | 24.00 |
| 银河主题策略股票 | 5.2257 | 34.46 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3551 | 31.76 |
| 景顺长城内需增长股票 | 8.0240 | 6.24 |
业绩表现
截至：2026-01-05| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -1.59% | -1.28% | 1.78% | 13.57% | 23.76% | 23.76% | 75.64% |
| 沪深300指数 | 1.69% | 2.91% | 1.66% | 18.47% | 24.97% | 1.90% | 18.88% |
| 同类型平均收益率 | 1.46% | 3.20% | 0.76% | 17.72% | 27.09% | 2.14% | 17.54% |
| 同类型阶段排名 | 10385/10633 | 9855/10633 | 3831/10633 | 5199/10633 | 5076/10633 | 166/10633 | 474/10633 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.7683 | 1.7683 | 0.0119 | 0.68% |
| 2025-12-31 | 1.7564 | 1.7564 | -0.0150 | -0.85% |
| 2025-12-30 | 1.7714 | 1.7714 | -0.0025 | -0.14% |
| 2025-12-29 | 1.7739 | 1.7739 | -0.0109 | -0.61% |
| 2025-12-24 | 1.7848 | 1.7848 | 0.0019 | 0.11% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-31
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2025-12-30
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-30
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-29
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-26
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-25
基金资讯
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