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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
25.70 |
|
2.38% |
| 2 |
西部超导 |
12.94 |
|
1.20% |
| 3 |
华工科技 |
11.10 |
|
1.03% |
| 4 |
完美世界 |
11.11 |
|
1.03% |
| 5 |
扬杰科技 |
11.11 |
|
1.03% |
| 6 |
广联达 |
10.83 |
|
1.00% |
| 7 |
中创智领 |
10.69 |
|
0.99% |
| 8 |
金风科技 |
9.58 |
|
0.89% |
| 9 |
芯联集成 |
9.48 |
|
0.88% |
| 10 |
视源股份 |
9.55 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
3.73% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
4.79% |
0.67% |
27.28% |
37.14% |
37.14% |
34.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2617/6520 |
1605/6520 |
2700/6520 |
1681/6520 |
1472/6520 |
1457/6520 |
2119/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0081 |
0.63% |
