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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
22.10 |
|
1.71% |
| 2 |
欣旺达 |
19.09 |
|
1.48% |
| 3 |
睿创微纳 |
18.14 |
|
1.41% |
| 4 |
巨人网络 |
16.45 |
|
1.28% |
| 5 |
扬杰科技 |
16.32 |
|
1.27% |
| 6 |
百济神州 |
16.12 |
|
1.25% |
| 7 |
深信服 |
16.12 |
|
1.25% |
| 8 |
通富微电 |
15.46 |
|
1.20% |
| 9 |
广联达 |
15.35 |
|
1.19% |
| 10 |
西部矿业 |
15.20 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
3.13% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
1.57% |
| 3 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
1.73% |
9.98% |
23.87% |
46.30% |
8.91% |
38.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2408/6669 |
1890/6669 |
1563/6669 |
1835/6669 |
1338/6669 |
1586/6669 |
1877/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0221 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0196 |
1.42% |
