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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23鲁钢铁MTN007 |
523.61 |
5.00 |
9.01% |
| 2 |
24新疆25 |
507.75 |
5.00 |
8.73% |
| 3 |
25中银01 |
399.06 |
4.00 |
6.86% |
| 4 |
25国债08 |
392.47 |
3.90 |
6.75% |
| 5 |
25新余城建CP002 |
300.53 |
3.00 |
5.17% |
| 6 |
上银转债 |
19.02 |
0.00 |
0.33% |
| 7 |
宙邦转债 |
19.16 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
兴业转债 |
18.73 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
欧22转债 |
17.59 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
通裕转债 |
16.84 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.71% |
0.56% |
1.07% |
2.98% |
0.33% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8266/10633 |
7989/10633 |
6297/10633 |
8867/10633 |
8882/10633 |
9205/10633 |
6228/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
