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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09 |