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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,刘树荣
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协鑫能科 |
0.56 |
|
0.00% |
| 2 |
赢合科技 |
0.46 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.23% |
2.32% |
7.00% |
17.51% |
33.68% |
5.83% |
13.22% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4244/6631 |
1777/6631 |
1500/6631 |
2691/6631 |
2260/6631 |
1852/6631 |
4328/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0239 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0316 |
2.82% |
