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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,刘树荣
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协鑫能科 |
0.56 |
|
0.00% |
| 2 |
赢合科技 |
0.46 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
4.77% |
1.69% |
20.91% |
25.07% |
27.74% |
6.92% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1738/6483 |
2355/6483 |
2685/6483 |
2563/6483 |
2575/6483 |
2366/6483 |
4710/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0154 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0076 |
0.74% |
