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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,刘树荣
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0148 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0239 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0177 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0316 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0370 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0147 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0218 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0093 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0116 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0044 |
0.38 |