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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,方抗
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24信达05 |
10200.56 |
100.00 |
2.27% |
| 2 |
25国家能源SCP002 |
10111.59 |
100.00 |
2.25% |
| 3 |
25招商局港SCP001 |
10053.35 |
100.00 |
2.24% |
| 4 |
25广州高新SCP003 |
10010.27 |
100.00 |
2.23% |
| 5 |
25中交疏浚SCP002 |
10042.30 |
100.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.45% |
0.63% |
1.45% |
0.04% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3730/8774 |
4483/8774 |
4897/8774 |
3640/8774 |
3955/8774 |
4112/8774 |
3404/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
