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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,方抗
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
10471.99 |
100.00 |
2.40% |
| 2 |
24信达05 |
10102.33 |
100.00 |
2.32% |
| 3 |
25上海医药SCP003 |
10051.19 |
100.00 |
2.31% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
10055.20 |
100.00 |
2.31% |
| 5 |
25广州高新SCP003 |
10059.16 |
100.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.53% |
0.99% |
1.74% |
0.53% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4450/8896 |
4258/8896 |
5681/8896 |
5452/8896 |
4618/8896 |
5816/8896 |
3480/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
