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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立,徐涛国
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD077 |
7938.05 |
80.00 |
9.58% |
| 2 |
25邮储银行CD034 |
7922.73 |
80.00 |
9.56% |
| 3 |
25中国银行CD017 |
7925.54 |
80.00 |
9.56% |
| 4 |
25工商银行CD246 |
4985.65 |
50.00 |
6.02% |
| 5 |
25兴业银行CD054 |
4988.31 |
50.00 |
6.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.32% |
0.63% |
1.30% |
1.22% |
5.82% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7325/8763 |
5821/8763 |
7259/8763 |
4013/8763 |
5082/8763 |
4589/8763 |
5930/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
