长城中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 8.29 亿元，比上期增加 -45.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 99.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 8.29 | 10.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 96.55 | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 3.42 | 15.27 | 20.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 96.24 | 0.01 | 0.05 | 0.82 | 3.71 | 16.53 | 22.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.21 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 7.77 | 37.95 | 46.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 97.48 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 2.50 | 15.20 | 20.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 99.50 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.48 | 15.54 | 21.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 98.07 | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 1.87 | 11.78 | 15.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.56 | 89.10 | 0.02 | 0.04 | 4.94 | 10.86 | 38.67 | 45.53 |