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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
4.6498 |
4.6498 |
-0.0993 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
4.7491 |
4.7491 |
-0.0172 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
4.7663 |
4.7663 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
4.7651 |
4.7651 |
-0.0729 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
4.8380 |
4.8380 |
0.0483 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
4.7897 |
4.7897 |
0.0190 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
4.7707 |
4.7707 |
-0.1264 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
4.8971 |
4.8971 |
0.0144 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
4.8827 |
4.8827 |
-0.0471 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
4.9298 |
4.9298 |
0.0851 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
4.8447 |
4.8447 |
-0.0622 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
4.9069 |
4.9069 |
0.0685 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
4.8384 |
4.8384 |
0.0028 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
4.8356 |
4.8356 |
-0.0302 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
4.8658 |
4.8658 |
-0.0059 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
4.8717 |
4.8717 |
0.0468 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
4.8249 |
4.8249 |
-0.0481 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
4.8730 |
4.8730 |
0.0101 |
0.21 |
| 2026-03-05 |
4.8629 |
4.8629 |
0.0543 |
1.13 |
| 2026-03-04 |
4.8086 |
4.8086 |
-0.0329 |
-0.68 |