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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
4.8536 |
4.8536 |
-0.0459 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
4.8995 |
4.8995 |
0.0462 |
0.95 |
| 2026-01-09 |
4.8533 |
4.8533 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
4.8538 |
4.8538 |
-0.0145 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
4.8683 |
4.8683 |
0.0580 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
4.8103 |
4.8103 |
0.0234 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
4.7869 |
4.7869 |
0.0683 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
4.7186 |
4.7186 |
-0.0440 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
4.7626 |
4.7626 |
-0.0195 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
4.7821 |
4.7821 |
-0.0027 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
4.7848 |
4.7848 |
0.0263 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
4.7585 |
4.7585 |
-0.0212 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
4.7797 |
4.7797 |
0.0264 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
4.7533 |
4.7533 |
-0.0117 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
4.7650 |
4.7650 |
0.1229 |
2.65 |
| 2025-12-19 |
4.6421 |
4.6421 |
0.0216 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
4.6205 |
4.6205 |
0.0151 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
4.6054 |
4.6054 |
0.1355 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
4.4699 |
4.4699 |
-0.0924 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
4.5623 |
4.5623 |
-0.0301 |
-0.66 |